Melding: Bankkoppeling aanmaken niet mogelijk

Er ontbreekt bijvoorbeeld een verplichte grootboekrekening, een verplichte functie is niet gekoppeld of een functie komt meerdere keren voor. Hierdoor kan de bankkoppeling niet worden aangemaakt of verlengd.

Hoe je controleert welke grootboekrekeningen en functies aanwezig moeten zijn en hoe je eventuele afwijkingen oplost leggen we graag aan je uit.

1. Bankkoppeling aanmaken niet mogelijk

Nadat het klantonderzoek is goedgekeurd kun je een bankkoppeling gaan activeren, heb je eerder al een standaard bankkoppeling (PSD2) actief gehad dan kun je de koppeling weer verlengen (180 dagen). Wanneer er iets gewijzigd is in het rekenschema dan kan het gebeuren dat de melding optreedt waardoor iets niet meer correct in je administratie staat.

Ontbreken er grootboekfuncties, of staan er dubbele grootboekfunctie(s) dan krijg je een melding met wat je kunt aanpassen om daarna de koppeling te activeren of verlengen.

Onderstaande afbeelding is een voorbeeld, de inhoud van de melding kan per administratie afwijken.

Krijg je deze melding? Controleer dan of:

• geen enkele functie meer dan één keer voorkomt;
• de gevraagde grootboekrekeningen in de melding aanwezig zijn;
• de juiste functies aan deze grootboekrekeningen zijn gekoppeld;

 Komt één van deze situaties in de administratie voor, dan kan de bankkoppeling niet worden geactiveerd of verlengd.

2. Pas je instellingen aan en probeer het opnieuw

Deze stappen sluiten aan bij de situatie uit het voorbeeld wat hierboven wordt omschreven. Volg de onderstaande stappen om de grootboekrekeningen en bijbehorende functies te controleren en waar nodig aan te passen. Daarna kan de bankkoppeling worden gekoppeld of verlengd. 

Verplichte grootboekfuncties controleren

1. Open je administratie

2. Klik rechtsboven op het tandwiel en ga naar Grootboekrekeningen.

3. Je ziet hier een overzicht van de grootboekrekeningen.

4. Ga naar het zoekveld rechtsboven en vul de zoekterm krediet in. 
   
5. Controleer of de grootboekrekeningen Kredietbeperking verkopen en Kredietbeperking inkopen aanwezig zijn met de juiste Functies 100 en 101.
6. Zoek daarna op Tussenrekening betaling en controleer of deze grootboekrekening aanwezig is met functie 110. 

Ontbrekende grootboekrekening aanmaken

1. Ontbreekt er een grootboekrekening? Klik bovenaan op + Nieuw om een nieuwe grootboekrekening aan te maken. 

2. Vul de velden in en klik op Opslaan.

   Lees hier hoe je een grootboekrekening aanmaakt in Polaris.

Dubbele grootboekfunctie verwijderen

1. Komt een functie meerdere keren voor? Verwijder dan de dubbele grootboekrekening of pas de functie aan, zodat iedere functie maar één keer voorkomt. 

2. Klik rechts op de drie puntjes bij de regel van de grootboekrekening. 

3. Is er al op de grootboekrekening geboekt? Dan kun je deze alleen deactiveren en niet verwijderen. 

Gedeactiveerde rekeningen terugzien
Wil je gedeactiveerde rekeningen bekijken? Klik bovenin op Actieve rekeningen en kies Toon gedeactiveerde rekeningen. 

Grootboekrekening niet wijzigen
Kun je een grootboek niet wijzigen omdat er al op geboekt is? Wijzig het boekjaar naar een jaar waarop daar nog niet is geboekt in de toekomst bijvoorbeeld 2028. Kom je er niet uit? Neem telefonisch contact op met onze klantenservice.

3. Ontbrekende bankmutaties ophalen

Heb je de instellingen aangepast?
Dan kun je de bankkoppeling activeren of verlengen.

Is de bank gekoppeld?
Mis je mutaties dan kun je de ontbrekende transacties via Historische transacties ophalen, zodat alle bankmutaties weer in de administratie worden verwerkt.

4. Veelgestelde vragen

Werk je niet in Snelstart Polaris?
Lees meer informatie over de functie van een grootboekrekening in Snelstart 12 en in Snelstart web.

Meer weten over dit onderwerp?
Klik hier voor meer informatie over hoe je kunt starten met een bankkoppeling en veelgestelde vragen. 

Was dit artikel nuttig?