Heb je een verschil in het saldo van je openstaande facturen en het saldo op je kolommenbalans? In dit artikelen leggen we een aantal mogelijke oorzaken uit.
Maak je facturen met SnelStart? Dan worden die automatisch geboekt in het dagboek Verkoop (1300). Elke nieuwe factuur krijgt de status openstaand, totdat je de betaling koppelt aan een bank- of kasboekstuk.
Vraag je een overzicht op van openstaande facturen? Dan moet het totaalsaldo van die lijst gelijk zijn aan het saldo in het verkoopdagboek (debiteuren) op de kolommenbalans.
Koppel je betalingen altijd zorgvuldig aan de juiste facturen. Doe je dat? Dan lopen de saldi netjes gelijk. Toch kan er een verschil ontstaan. Bijvoorbeeld als:
-
een betaling niet goed is gekoppeld aan een factuur;
-
er handmatig een boeking in het verkoopdagboek is gedaan zonder factuur;
-
een factuur per ongeluk is verwijderd of dubbel is geboekt;
-
een betaling in het verkeerde dagboek is verwerkt.
Zie je een verschil? Controleer dan of alle facturen en betalingen juist en volledig zijn gekoppeld.
Oorzaken van een verschil tussen openstaande facturen en de kolommenbalans
Soms komt het voor dat het saldo van je openstaande facturen niet overeenkomt met het saldo op de kolommenbalans van het dagboek Verkoop (debiteuren). Dit verschil kan ontstaan door:
-
Je hebt het boekjaar afgesloten, maar daarna toch nog facturen of betalingen geboekt in dat afgesloten jaar.
-
Een factuur is betaald via de bank, maar niet correct gekoppeld aan de betaling.
Vaak koppelt SnelStart de betaling automatisch aan de juiste factuur en wordt het bedrag geboekt op het dagboek Verkoop (1300). Soms wijzigt de gebruiker de rekening naar een omzetrekening, waardoor het bedrag niet juist op het debiteurensaldo terechtkomt.
Oplossing: herbereken de openingsbalans
Je lost het verschil eenvoudig op door de openingsbalans opnieuw te berekenen. Zo verwerk je ook de laatste mutaties uit het vorige boekjaar en kloppen de saldi weer.
Volg deze stappen:
-
Zorg dat je in het juiste boekjaar werkt. Wissel anders van jaar via het tabblad Boekhouden.
-
Ga naar Boekhouden → Boekjaar afsluiten.
-
Kies voor alle balansrekeningen en klik op Openingsbalans 20xx herberekenen.
Controleer daarna of de saldi weer kloppen.
Ook bij inkoopfacturen?
Zie je een verschil tussen je openstaande inkoopfacturen en het saldo van het dagboek Inkoop (crediteuren) op de kolommenbalans? Herhaal dan dezelfde stappen.
Waarschijnlijk zijn er na de jaarafsluiting alsnog correcties geboekt in het voorgaande jaar. Ook dan zorgt een herberekening van de openingsbalans dat alles weer netjes aansluit.
-
Vraag ook altijd de grootboekmutatiekaarten op en kijk bij het cumulatief saldo om zo te kunnen achterhalen waar het verschil vandaan komt.
-
Neem bij het opvragen van de lijst met openstaande inkoopfacturen ook altijd leverancierscode -1 mee, indien dit niet wordt gedaan kan het saldo namelijk ook afwijken.
-
Als je constateert dat het saldo op het overzicht met openstaande inkoopfacturen niet klopt met die van het dagboek Inkoop (crediteuren) op je kolommenbalans, los je dit op dezelfde wijze op. Ook dan adviseren wij om de openingsbalans opnieuw te berekenen. Mogelijk zijn er na de jaarafsluiting correcties in het voorgaande boekjaar uitgevoerd waardoor de beginbalans niet meer aansluit.
Was dit artikel nuttig?
