SnelStart en Mollie

Heb je een account bij Mollie? Dan zijn er verschillende manieren om de gegevens van je Mollie-account in je SnelStart-administratie te zetten. Hieronder lees je de opties. 

Ik heb een webshop
Heb je een webshop waarop de betalingen worden gedaan via Mollie? Dan moet je de Mollie-afschriften in je administratie zetten. Hoe je dit doet lees je hieronder

1. Bankafschriften van Mollie downloaden en inlezen in SnelStart

Als je een webshop hebt, dan kun je de afschriften downloaden en inlezen in je administratie. Daarmee verwerk je de facturen die via Mollie betaald zijn. Voordat je dit kunt doen moet je een aantal instellingen maken.

1. Grootboekrekeningen instellen
Maak eerst de juiste grootboekrekeningen aan. Deze zijn nodig om de afschriften te boeken. De grootboekrekeningnummers kun je zelf bepalen. De functies moeten zijn zoals hieronder staat omschreven. Klik hier om te lezen hoe je een nieuwe grootboekrekening aanmaakt. Dit zijn de volgende grootboekrekeningen:

1. Een dagboek bank voor Mollie. Dit dagboek moet de functie 2 hebben met als soort balansrekening.
2. Een Tussenrekening voor Mollie. Deze rekening moet de functie 110 hebben met als soort balansrekening. In een nieuwe administratie staat grootboekrekeningnummer 2000 (tussenrekening betalingen) al. Dat is een rekening met de functie 110. Je kunt deze rekening gebruiken, maar je kunt ook een nieuwe aanmaken.
3. Een kostenrekening voor de kosten van Mollie. Je kunt hiervoor je standaard kostenrekening gebruiken. Dat is bijvoorbeeld de rekening 7002. Je kunt hier ook een aparte kostenrekening voor aanmaken. Een kostenrekening heeft de functie 30,31 of 32 met als soort Verlies & Winst.

2. Het rekeningnummer van Mollie toevoegen
Je moet het rekeningnummer van Mollie instellen in je administratie. Dit kan het rekeningnummer zijn dat bij Mollie staat. Dat is NL30ABNA0524590958. Aan het bankrekeningnummer koppel je het dagboek bank dat je voor Mollie hebt aangemaakt. De afschriften worden daar dan ingeboekt.

3. Het afschriftbestand downloaden
Als bovenstaande is ingesteld kun je een bestand downloaden en inlezen in je administratie. Klik links in je Mollie-account op het menu en kies Administratie. Je kunt kiezen tussen Verslag en Uitbetalingen. Ons advies is om een export van Verslag te maken. Hierin staan de afschriften van je betaalde facturen en de kosten, maar ook de uitbetaling van Mollie naar je zakelijke rekening. Als je kiest voor een export van Uitbetalingen staan daar alleen de afschriften van je betaalde facturen en kosten in. De boeking van de uitbetaling van Mollie naar je zakelijke rekening moet je dan zelf maken. Verderop in dit artikel leggen we je uit hoe je deze boeking kunt maken. 

Klik op de optie die je wilt exporteren. Kies rechtsboven voor Export en selecteer het formaat MT940.

4. Het afschriftbestand inlezen
Het gedownloade bestand kun je inlezen in SnelStart.

1. Open je administratie. Ga naar bankieren.

2. Selecteer het bankrekeningnummer waarvoor je wilt inlezen.

3. Klik op de knop Afschrift uploaden. Selecteer het bestand of sleep dit hierheen. 

4. Kies voor Nog één uploaden of Ik ben klaar. De mutaties worden ingelezen.  

De afschriften zie je terug in het dagboek bank dat je voor Mollie hebt aangemaakt.

De boeking 

Na het inlezen van het bestand staan er verschillende afschriftregels in je dagboek bank voor Mollie. We leggen je per regel uit hoe je deze boekingen verwerkt.

Afschriftregel 1
In één boeking staat een bedrag dat Mollie heeft ontvangen van je klant die zijn factuur heeft betaald. Hieraan koppel je de verkoopfactuur. Dit doe je door in het veld order factuur te klikken. In de omschrijving lees je om welke factuur dit gaat.

Afschriftregel 2
In een andere regel zie je Withheld transaction fee (ingehouden transactiekosten) staan. Dat zijn kosten die Mollie rekent voor elke betaalde factuur. Je ontvangt hiervan een inkoopfactuur. Koppel deze aan de betaling. In de omschrijving lees je welke dit is. Je kunt de factuur ook terugvinden in je Mollie-account (Klik links op het menu en kies Administratie → Facturen).

Het bedrag dat op je factuur staat kan anders zijn dan de betaling. Dat komt door een afronding van Mollie en/of doordat je factuur uit meerdere betalingen bestaat. Als er een verschil is zie je dit rechtsonder staan. Klik op plaatsen om de boeking dan alsnog op te slaan. Je factuur blijft open staan met het verschilbedrag waardoor je deze ook aan andere betalingen kunt koppelen. 

Afschriftregel 3
In het nieuwe salderingssysteem van Mollie worden betalingen real time verrekend met het saldo en brengen zij de kosten meteen in mindering op de afschrijving (d.w.z. vooruitbetaling van de kosten). Daarom moet het bedrag dat door Mollie in mindering wordt gebracht een afgerond bedrag zijn. Aan het eind van de maand, wanneer de ondernemer wordt gefactureerd, komen deze individuele afrondingen mogelijk niet overeen met het totaalbedrag van de factuur. Dat kan anders zijn afgerond als gevolg van sommatie of btw-berekening. In dat geval heeft de ondernemer meer vooruitbetaald dan het factuurbedrag. Dit bedrag wordt meteen teruggeboekt onder de naam “Invoice Compensation” (factuurverrekening). Dit zie je terug in de derde afschriftregel. Koppel aan deze boeking weer de juiste inkoopfactuur. In de regel lees je om welke dit gaat.

Het saldo wegboeken
Door bovenstaande boekingen ontstaat er een saldo in je dagboek bank voor Mollie. Dit saldo keert Mollie uit naar je zakelijke bankrekening. Hierdoor moet het saldo van dit dagboek weer op 0 komen te staan. Afhankelijk van het type export dat je hebt gekozen bij het downloaden, kun je  deze boeking op twee manieren maken.

1. Export Verslag
Heb je gekozen voor een Export Verslag dan is deze boeking al gemaakt. Je ziet hiervan een afschriftregel met een uitgegeven bedrag. In de omschrijving staat je bedrijfs- of accountnaam van Mollie en Partnerid jaartal/maand/volgnummer. Dit saldo moet je boeken naar je grootboekrekening Tussenrekening Mollie. Dat doe je door in de boekingsregel bij Grootboekrekeningen je Tussenrekening Mollie te selecteren. Het saldo wordt hier dan tijdelijk op geboekt. 

Nadat het saldo is binnengekomen op je zakelijke rekening boek je dit weer tegen naar je Tussenrekening Mollie. Hierdoor komt dat saldo ook weer op 0 te staan.

2. Export Uitbetalingen
Heb je een Export gemaakt van Uitbetalingen dan moet je bovenstaande boeking zelf maken. Maak een nieuwe boeking in je dagboek bank voor Mollie. Bekijk wat het saldo is en boek dit naar je grootboekrekening Tussenrekening Mollie. Dat doe je door in de boekingsregel bij Grootboekrekeningen je Tussenrekening Mollie te selecteren. Het saldo wordt hier dan tijdelijk op geboekt. 

Nadat het saldo is binnengekomen op je zakelijke bankrekening boek je dit weer tegen naar je Tussenrekening Mollie. Dat saldo komt dan weer op 0 te staan.

2. Overige mogelijkheden

De overige mogelijkheden zoals de standaard molliekoppeling waarbij je een link op je factuur kunt plaatsen werken op dit moment nog niet vanuit Polaris. Hier wordt nog aan gewerkt. Uiteraard kun je deze wel gebruiken vanuit SnelStart Web, zie hiervoor dit Kennisplein artikel.

Was dit artikel nuttig?