Betaalbestanden maken

In SnelStart Polaris kun je vanaf het pakket inBalans betaalopdrachten maken om deze vervolgens in je bankomgeving te uploaden. In dit artikel lees je meer.

Een betaalbestand maken

Voordat je een betaalbestand kunt maken moet het volgende in je administratie staan:

• Je eigen bankrekeningnummer waarmee je de betalingen uitvoert.  

Stap 1: Betalen instellen bij je rekeningnummer

Stel bij je bankrekeningnummer in SnelStart in dat je wilt werken met betaalbestanden. 

1. Ga naar je bankrekeningnummer in Bankieren. 
2. Klik in de regel van het rekeningnummer aan de rechterkant op de drie puntjes en kies voor Koppel & Wijzig bankrekening.
3. Je ziet het tabblad Algemeen, Betalen en Incasseren. Ga naar het tabblad Betalen. 
4. Selecteer Betalingen als batch afschrijven als je de betalingen als één batch op je rekening wilt. Let op: dit kan alleen als jouw bank deze mogelijkheid biedt. Niet alle banken ondersteunen dit.
5. Wil je gebruikmaken van een tussenrekening? Zet dan deze optie aan. Facturen worden dan direct afgeboekt zodra je het betaalbestand aanmaakt. Het saldo wordt tijdelijk geboekt op een tussenrekening en wordt automatisch tegen geboekt zodra de batchbetaling op je bankrekening binnenkomt.
   
   Gebruik je deze optie, dan stel je een memoriaal in als dagboek en een tussenrekening als grootboekrekening. Deze grootboekrekening moet de functie 110 hebben. In het standaard rekeningschema van SnelStart is dit meestal rekening 2000.
   
   Advies: Kies voor deze optie als je bijna dagelijks betaalbestanden aanmaakt. Wanneer je deze instelling niet activeert, blijven facturen openstaan totdat de betaling is afgeboekt. Zolang de facturen openstaan, blijven ze telkens verschijnen bij het aanmaken van een nieuw betaalbestand.

Stap 2: Stel per leverancier de betalingstermijn en betaling in

Je moet per klant instellen of je wilt dat deze klant mee mag in een betaalbestand. 

1. Ga naar de leverancierskaart van de betreffende leverancier. Klik op Gegevens wijzigen.  
2. Je ziet nu een scherm waarin je gegevens van de leverancier kunt invullen. Ga naar het tabblad Betalen. 
3. Vul de rekeninggegevens van de leverancier in.
   Let op: de velden Naam rekeninghouder en Plaats rekeninghouder zijn verplichte invoervelden, deze mag je niet leeg laten.
4. Zet een vinkje bij Facturen automatisch in betaalopdrachten meenemen.
5. Ga verder naar het tabblad Inkoopvoorkeuren. Vul daar het veld "Betaaltermijn in dagen" in. Dit bepaalt wanneer een factuur betaald moet worden.
6. Klik op Opslaan.

Stap 3: De inkoopfactuur boeken

Boek de inkoopfactuur van je leverancier in. 

Stap 4. De betaalopdracht maken

Je kunt nu een betaalopdracht maken. 

1. Ga naar het tabblad Bankieren. 
2. Klik op de regel van het bankrekeningnummer waarmee je wilt betalen.
3. Je ziet drie tabbladen: Transacties, Betaalopdrachten en Incasso-opdrachten. Klik op Betaalopdrachten.
4. Klik op de blauwe knop +Nieuw.
5. Vul de Betaaldatum in (dat is de datum waarop de betaling door de bank moet worden uitgevoerd).
6. Vul de vervaldatum in (deze datum betekent dat je tot en met die datum facturen wilt zien die vervallen zijn)
7. Standaard zie je alleen de leveranciers waarbij je hebt ingesteld dat deze in een betaalopdracht mogen komen. Je kunt in deze stap ook nog het schuifje aanzetten dat je wilt dat alle leveranciers getoond worden. 
8. Selecteer de betalingen die je wilt uitvoeren en klik rechtsonder op Klaarzetten en downloaden.
9. De betaalopdracht wordt aangemaakt en het SEPABET.XML bestand staat klaar in de Downloadsmap op je computer.
10. Je moet dit bestand zelf uploaden bij je bank. Je bank voert de betaling dan uit. 

Was dit artikel nuttig?