Een boeking maken in een dagboek

Een dagboek is een onderdeel van je administratie. Hierin maak je alle financiële boekingen. De basis voor het maken van boekingen is in alle dagboeken gelijk. In SnelStart Polaris kun je een boeking maken in dagboek kas, bank, inkoop, verkoop, tussenrekening balans en memoriaal.

1. Een boeking maken in het dagboek kas of bank

1. Open je administratie. 
2. Klik bovenin op Boekhouden en ga naar Dagboeken. 
3. Je ziet daar een overzicht van je dagboeken. 
4. Klik op het plus teken in de regel van Kas of het dagboek van je bankrekeningnummer en kies voor Nieuwe boeking. Het plus teken verschijnt als je met je muis over de regel gaat.
5. Je ziet een scherm waarin je de boeking kunt maken. Vul de volgende verplichte velden in: Boekingsdatum, Omschrijving en Uitgegeven of Ontvangen bedrag.
6. Ga naar de boekingsregel → Kies daar de grootboekrekening waar je de kosten op boekt. Je kunt ook een factuurnummer selecteren in het veld Order/Factuur als je een factuur hebt betaald of ontvangen via Kas of je dagboek bank. 
7. Klik op Opslaan. De boeking staat nu in het dagboek.
   
   
   

2. Een boeking maken in het dagboek verkoop

1. Open je administratie. 
2. Klik bovenin op Boekhouden en ga naar Dagboeken. 
3. Je ziet daar een overzicht van je dagboeken. 
4. Klik op het plus teken in de regel van je dagboek Verkoop en kies voor Nieuwe boeking. Het plus teken verschijnt als je met je muis over de regel gaat.

5. Je ziet een scherm waarin je de boeking kunt maken. Vul de volgende velden in: Factuurdatum, Klant, Betalingstermijn, het veld Factuurnummer wordt automatisch ingevuld, Omschrijving en bedrag.

6. Gaat het om een creditfactuur? Vul het bedrag dan negatief in (bijvoorbeeld: -1000)

7. Ga naar de boekingsregel → Kies de grootboekrekening waarop de boeking moet worden geboekt (bijvoorbeeld Omzet hoog 8000). Je kunt hier meerdere regels toevoegen. 

8. Klik op Opslaan. De boeking staat nu in je dagboek Verkoop.
   
   

3. Een boeking maken in het dagboek inkoop

1. Open je administratie. 
2. Klik bovenin op Boekhouden en ga naar Dagboeken. 
3. Je ziet daar een overzicht van je dagboeken. 
4. Klik op het plus teken in de regel van je dagboek Inkoop en kies voor Nieuwe boeking. Het plus teken verschijnt als je met je muis over de regel gaat. 

5. Je ziet nu een scherm waarin je de boeking kunt maken. Vul de volgende velden in: Factuurdatum, Leverancier, Factuurnummer, Omschrijving en Bedrag.

6. Gaat het om een creditfactuur? Vul het bedrag dan negatief in (bijvoorbeeld: -1000)
7. Ga naar de boekingsregel → Kies de grootboekrekening waarop de boeking moet worden geboekt (bijvoorbeeld Inkopen hoog 7000). Je kunt hier meerdere regels toevoegen. 

8. Klik op Opslaan. De boeking staat nu in je dagboek Inkoop.

4. Een boeking maken in het dagboek memoriaal of tussenrekening balans

1. Open je administratie. 
2. Klik bovenin op Boekhouden en ga naar Dagboeken. 
3. Je ziet daar een overzicht van je dagboeken. 
4. Klik op het plus teken in de regel van je dagboek Tussenrekening balans of Tussenrekening memoriaal en kies voor Nieuwe boeking. Het plus teken verschijnt als je met je muis over de regel gaat.  

5. Vul de boekingsdatum in en omschrijving in.

6. Maak de juiste boekingsregels aan.

7. Klik op Opslaan. De boeking staat nu in het dagboek Tussenrekening balans of Tussenrekening memoriaal. 

Een memoriaalboeking kopiëren (herhalen)
Je kunt ook een memoriaalboeking kopiëren, dit is bijvoorbeeld handig bij afschrijvingen of salarissen.

1. Klik op de knop +Nieuw → klik op het dagboek memoriaal.

2. Vul de boekingsdatum in → Vul de omschrijving in.

3. Ga naar de boekingsregel → Maak hier de gewenste regels aan.

4. Klik op Opslaan.

5. Open daarna de zojuist gemaakte boeking.

6. Klik rechtsboven op Herhalen.

7. Vul de velden Herhalen vanaf en Aantal maanden in.

8. Klik op Opslaan. De boeking wordt nu herhaald (gekopieerd).

5. Boekingen exporteren en importeren

Vanaf het pakket inKaart kun je boekingen exporteren en importeren. 

Exporteren
Je kunt je boekingen exporteren.

1. Klik rechtsboven op de drie verticale puntjes. 
2. Klik op Exporteren naar Excel. 
3. Het Excelbestand wordt klaargezet in je downloadmap. Deze kun je direct openen.
   
   

Importeren
Vanaf het pakket inKaart kun je ook boekingen importeren.

Het importbestand
In SnelStart Polaris staat een voorbeeldsjabloon dat je kunt gebruiken om te importeren. Het is ons advies om dit sjabloon te gebruiken omdat alle velden en waarde daarin op de juiste wjize staan. Hieronder bij stap 3 staat dit sjabloon.

Kan ik het importbestand uit SnelStart 12 gebruiken?
Nee, je kunt het importbestand uit SnelStart 12 niet gebruiken. De kolomnamen in Polaris wijken af van die in het bestand uit SnelStart 12. Om succesvol te importeren in Polaris, moeten de kolomnamen precies overeenkomen met die in het voorbeeldimportbestand van Polaris.

1. Klik rechtsboven op de drie verticale puntjes. 
2. Klik op Importeren.
3. Klik op Sjabloon downloaden. Er wordt nu een voorbeeldsjabloon gedownload.
   Je kunt dit sjabloon gebruiken om klanten te importeren.
4. De kolommen in het rood zijn verplicht. De andere velden zijn optioneel. Gebruik je die niet? Dan kun je ze verwijderen. In het sjabloon staat een aantal boekingen als voorbeeld ingevuld. Zo zie je precies welke soort waarde je bij elke kolom moet invullen voor een succesvolle import.
5. Een boeking bestaat uit meerdere regels. Per boeking begin je bij regel 0 en zo tel je het aantal regels op. Bij de volgende boeking begin je dan weer bij regel 0.
6. Nadat je het bestand hebt aangemaakt klik je op Selecteer bestand. Je kunt het bestand nu uploaden. 

7. Selecteer wat je wilt doen met het importsjabloon:

   • Alleen nieuwe boekingen toevoegen
     Alleen boekingen die nog niet in de administratie staan worden toegevoegd. Bestaande boekingen worden overgeslagen.

   • Bestaande boekingen bijwerken en nieuwe toevoegen
     Zijn er in het sjabloon wijzigingen gedaan bij bestaande boekingen? Dan worden die wijzigingen aangepast bij de boeking. Nieuwe boekingen worden toegevoegd.

   • Alleen bestaande boekingen bijwerken
     Alleen gegevens van bestaande boekingen worden aangepast. Er worden geen nieuwe boekingen aangemaakt.

8. Klik op Importeren. Het bestand wordt geïmporteerd.

Was dit artikel nuttig?